Riconciliazione bancaria automatica con fatture e pagamenti
Delta Manager legge l'estratto conto dal collegamento con la banca e abbina da solo i movimenti a fatture e pagamenti. Registra in automatico incassi e pagamenti mancanti, riconosce commissioni e spese bancarie e può lavorare in modo pianificato. A te restano solo i movimenti che richiedono una decisione.
In breve
- Collegamento con la banca per leggere i movimenti.
- Abbinamento automatico con fatture, pagamenti e note spese.
- Incassi e pagamenti mancanti registrati da soli.
- Commissioni e spese riconosciute, e riconciliazione anche pianificata.
Perché conviene automatizzarla?
Finché la riconciliazione è manuale, resta indietro. E quando è indietro lo scadenzario mente: una fattura incassata risulta ancora aperta, qualcuno sollecita un cliente che ha già pagato e la previsione di cassa non è affidabile. Tenere il conto allineato ogni giorno evita tutti e tre i problemi.
Cosa fa da solo e cosa resta a te?
| Movimento in banca | Cosa fa il gestionale |
|---|---|
| Incasso che corrisponde a una fattura | Lo abbina e chiude la scadenza |
| Uscita verso un fornitore | La abbina alla fattura passiva |
| Pagamento non ancora registrato | Lo registra in automatico |
| Commissioni e spese bancarie | Le riconosce e le registra |
| Movimento senza corrispondenza | Lo lascia a te da verificare |
Dove si collega?
La riconciliazione lavora su banche e cassa e alimenta la contabilità. Per gli incassi ricorrenti si affianca agli addebiti SEPA dei contratti e abbonamenti.