Scadenzario: cos'è e a cosa serve
Lo scadenzario è l'elenco ordinato per data di tutti gli incassi da ricevere e dei pagamenti da fare, ricavato da fatture, rate e contratti. Serve a sapere chi deve pagarti e quando, cosa devi pagare tu, quali fatture sono scadute e quanta liquidità avrai nelle prossime settimane.
In breve
- Elenca incassi e pagamenti per data di scadenza.
- Serve per i solleciti e per controllare la liquidità.
- In Delta Manager si alimenta da fatture e pagamenti, senza inserimenti a parte.
Cos'è lo scadenzario?
È lo strumento con cui l'amministrazione controlla i flussi di denaro in arrivo e in uscita. Per ogni scadenza indica soggetto, documento, importo, data e stato: da pagare, pagata in parte, pagata, scaduta. Una fattura con pagamento a 30 e 60 giorni genera due scadenze, una per ogni rata.
Un esempio
Lunedì apri lo scadenzario: tre clienti hanno fatture scadute da più di dieci giorni, e venerdì devi pagare due fornitori. Mandi i solleciti, verifichi il saldo in banca e decidi se anticipare o rinviare un acquisto.
Come funziona in Delta Manager?
Nella contabilità di Delta Manager lo scadenzario si genera dalle fatture attive e passive e si chiude con gli incassi e i pagamenti registrati, anche tramite riconciliazione bancaria. Sulle fatture scadute il gestionale può inviare da solo un promemoria al cliente. Le registrazioni collegate seguono la partita doppia.